問題詳情
76. 當交易人觀察日圓期貨價位,認為若今天日圓能漲升到 0.008020 的壓力帶,一定會往下回跌一大段,則交易人將會以下列那一指令下單獲利?
(A)價位為 0.008020 的停損買單
(B)價位為 0.008020 的停損賣單
(C)價位為 0.008020 的觸價買單
(D)價位為 0.008020 的觸價賣單
(A)價位為 0.008020 的停損買單
(B)價位為 0.008020 的停損賣單
(C)價位為 0.008020 的觸價買單
(D)價位為 0.008020 的觸價賣單
參考答案
答案:D
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增
內容推薦
- 當交易人下達以下委託「賣出 3 口六月 Kospi 200 期貨 17 STOP」,若該委託成交,則其成交價應為:(A)恰好為 17(B)只能在 17 以上的任何價位(C)只
- 美國最活絡的農產品交易所為:(A)SGX-DT (B)OSE (C)CBOT (D)NYMEX
- NYMEX 規定如何指派(assign)期貨交割部位?(A)握有最久的多頭部位(B)握有最久的空頭部位(C)隨機取樣(D)依總多頭部位的一定比例
- 美國結算會員期貨商因為每日結算而需補繳保證金給結算所時,必須在何時補足?(A)一小時之內(B)當天(C)五個營業日之內(D)第二天開市前
- 下列何者是 E.F.P 交易必須存在的條件?(A)二個持有期貨相同部位的投資人(B)持有空頭部位的一方必須持有現貨多頭部位(C)須在集中市場交易(D)選項A、B、C皆是
- 英鎊期貨目前價位為 5840,若交易人下達以下指令「當英鎊往上觸及 5940 時,以市價買進」,則此一指令為:(A)觸價買單 (B)觸價賣單(C)停損買單 (D)停損賣單
- CME Group 旗下的 NYMEX 係以交易下列何者著名?(A)原油 (B)外匯 (C)農產品名 (D)股價指數
- 某交易所僅有三家結算會員,每家結算會員僅一位客戶,若當天每位客戶交易相同的商品及月份,當天交易的結果如下:A 結算會員買進 30 口賣出 50 口;B 結算會員買進 20 口賣出 45 口;C
- 下列對於實物交換(Exchange for Physicals,EFP)的敘述,何者不正確?(A)實物交換為現貨交割的一種(B)實物交換在交割細節上較有彈性(C)實物交換的價格必須經由交易所公
- 一家期貨商在另外一家結算會員開戶,期貨商下單時並未揭露客戶之身分,此種帳戶稱為:(A)概括授權帳戶(discretionary account)(B)完全揭露帳戶(fully disclose
內容推薦
- CFTC 規定,有關部位限制(Position Limit)之敘述何者為正確?(A)避險者不受此限制(B)避險者、投機者均受此限制(C)近月份合約可視為現貨月份,所以不受此限制(D)事先向 C
- 券商若發行指數型認售權證(Put Warrant),可在股價指數期貨上採何種部位避險?(A)買進部位(B)賣出部位(C)視大盤走勢而定(D)無法以指數期貨避險
- 美元浮動利率公司債之發行人,應如何操作期貨始能規避美金升值之風險?(A)買進歐洲美元期貨(B)賣出歐洲美元期貨(C)視市場走勢而定(D)無法以歐洲美元期貨達到目的
- 避險之效果與下列何者之關係最密切?(A)目前之期貨價格(B)期貨價格之走勢(C)基差之變動(D)現貨價格之走勢
- 預期央行調升存款準備率時,具利率上升風險的美商銀行應:(A)買入公債期貨(B)買入歐元期貨(C)賣出歐洲美元期貨(D)賣出美元期貨
- 某企業在歐洲美元市場貸款,利率為 LIBOR+1%,當時之 LIBOR 為 6%,在賣出歐洲美元期貨避險,且期貨之基差維持不變情況下,其貸款利率:(A)變成固定利率(B)變成與 LIBOR 反
- 日本出口商預計三個月後會收到 130 萬美元之貨款,目前即期匯率為一美元兌 125 日幣,為規避美元貶值之損失,該出口商應如何操作 CME 之日幣期貨?(每口契約為 1,250 萬日幣)(A)
- 某股票投資組合價值 2 億元,假設該投資組合價值與臺股期貨的連動性很高,若目前臺股期貨的價格為 8,000,請問該投資組合避險時,須買賣多少口臺股期貨?(A)買進 125 口(B)買進 100
- 若預期美國利率上升,使美國和瑞士的利率差擴大,則交易人能透過何種方法獲利?(A)賣瑞郎期貨(B)賣歐洲美元期貨(C)賣美國長期公債期貨(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 下列何者是賣出歐元期貨之時機?(A)德國物價上漲率提高(B)德國國際收支帳相對之順差增加(C)德國市場利率相對上升(D)選項A、B、C皆非
- 若殖利率曲線斜率為正,當預期斜率變大時應:(A)買進長期公債期貨,賣出中期公債期貨 (B)買進中期公債期貨,賣出長期公債期貨(C)同時買進長期公債期貨與中期公債期貨 (D)同時賣出長期公債期貨
- 2009 年 4 月 30 日白銀之現貨價格為 500 美分,當日收盤 12 月份白銀期貨合約之結算價格為 550 美分,估計 4 月 30 日至 12 月到期期間為 8 個月,假設年利率為
- 知圖,在△ABC中,已知D為 中點,F為 中點, ,若 ,則 =? (A)2 (B)3 (C)6 (D)9
- 某加工廠將黃豆做黃豆油,而其主要的利潤是來自於加工的過程,但由於黃豆原料價格可能上漲或者黃豆油價格可能下跌,而導致加工利潤的減少,甚至為負的,為了規避此一風險,可以進行下列何種策略?(A)同時
- 期貨賣權(Put)的 Delta 為-0.3,表示在其他情況不變下,期貨價格若下跌 1 元,賣權價格會:(A)上漲 0.7 元(B)下跌 0.7 元(C)上漲 0.3 元(D)下跌 0.3 元
- 期貨買權(Call)Delta 值通常介於:(A)-1 與 1 之間(B)-1 與 0 之間(C)-0.5 與 0.5 之間(D)0 與 1 之間
- 如果預期黃金價格將大幅波動,但不確定其方向是上漲或下跌,可採取下列何種交易?(A)買入黃金期貨買權,同時買入黃金期貨賣權(B)買入黃金期貨買權,同時賣出黃金期貨賣權(C)買入黃金期貨賣權,同時
- 我國臺指選擇權的契約乘數為:(A)每點 50 元 (B)每點 100 元(C)每點 150 元 (D)每點 200 元
- 臺灣期貨交易所公債期貨契約之交易標的為何?(A)面額 5 百萬元,票面利率 6%之十五年期政府債券(B)面額 5 百萬元,票面利率 5%之十二年期政府債券(C)面額 5 百萬元,票面利率 5%
- 市場價格發生劇烈波動時,臺灣期貨交易所可要求其結算會員期貨商在特定時間內追加保證金,此情況下之特定期間是:(A)當天收盤前(B)收到通知後一個小時內(C)通知發出後二個小時內(D)次日開盤前
- 依臺指選擇權契約之相關規定,如果現在是一月底,則上市的指數選擇權契約有:(A)一月、二月、三月、六月、九月(B)二月、三月、四月、六月、九月(C)二月、三月、六月、九月、十二月(D)三月、六月
- 假設一單位台股期貨契約期初保證金額度為 15 萬元,維持保證金額度為 11 萬元,小陳繳予甲期貨商 20 萬元之保證金,買進一單位台股期貨契約,價格 4,500 點,請問小陳會在台股期貨價格漲
- 100.臺灣期貨交易所市場交易委託撮合成交時,對於買賣申報優先順序的敘述何者不正確?(A)開市前之市價申報及同價位之限價申報依輸入時序決定優先順序(B)市價申報優先於限價申報(C)限價之較高買進申報,
- 將方程式3x-1=5化為3x=6是根據下列哪一個公理?(A)等量加法(B)等量減法(C)等量乘法(D)等量除法
- 在臺灣期貨交易所交易的股票選擇權是屬於期貨交易法第三條定義的何種期貨交易契約?(A)期貨契約 (B)選擇權契約 (C)期貨選擇權契約 (D)槓桿保證金契約