一、天天公司所有收支均透過銀行支票存款戶，其 106 年 10 月份銀行往來資料如下：(15 分)①銀行對帳單列示 106 年 10 月份收入合計 $652,700，支出合計 $616,272，期末餘額為$186,428。 ②公司帳列 10 月份現金收入合計 $596,000，支出合計 $610,000。 ③銀行於 10 月 31 日代收票據 $40,000 及利息 $1,600，並扣取手續費 $72，公司尚未入帳。 ④公司於 10 月 31 日送存之 $22,700，銀行尚未入帳。 ⑤ 10 月底未兌現支票，全部為 10 月份所開出之支票，合計 $64,000。 ⑥公司 9 月底銀行往來調節表中之調節事項，僅有在途存款及未兌現支票兩項。 請根據上述資料作下列事項：(未列出算式不計分)
(一)計算 9 月底在途存款金額。（3 分）