問題詳情
6. 影響債券違約風險的描述，何者為真？
(A)信用評等愈高，違約風險愈小
(B)經濟愈不景氣，違約風險愈低
(C)到期日愈短，違約風險愈大
(D)利率風險愈大，違約風險愈大
(A)信用評等愈高，違約風險愈小
(B)經濟愈不景氣，違約風險愈低
(C)到期日愈短，違約風險愈大
(D)利率風險愈大，違約風險愈大
參考答案
無參考答案
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- 名目利率相同，下列何種計算利率方式，其實質年報酬率最低？(A)每月複利 (B)每季複利(C)每半年複利 (D)每年複利
- 假設期望殖利率固定不變，債券愈趨近到期日時，下列敘述何者正確？甲.折價債券價格會趨近債券面額；乙.溢價債券價格會趨近債券面額；丙.溢價債券價格會遠離債券面額(A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙(C)僅
- 取得期貨交易分析人員資格者，可從事之期貨業相關職務有：Ⅰ.期貨商內部稽核 Ⅱ.於傳播媒體解盤之期貨顧問業務員 Ⅲ.期貨經理事業之交易決定人員Ⅳ.期貨信託基金之經理人(A)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ (B)Ⅰ、
- 依股利評價模式，若要求報酬率固定不變，對盈餘及股利每年維持相同之股票而言，其股價：(A)每年以固定比率上漲 (B)每年以固定比率下跌(C)每年固定不變 (D)選項ABC敘述皆不正確
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- 擔任下列哪些職務者，毋須經過主管機關審查、認可或指派？(A)公司制期貨交易所非股東之董事 (B)期貨商之總經理(C)期貨經理事業之總經理 (D)期貨信託事業之董事長二、申論題（共 3 題，每題
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- 有關組合型基金與臺灣 50 指數 ETF 之比較，何者正確？(A)均為主動式管理 (B)均可分散風險(C)均為追蹤某一指數 (D)均直接投資於股票
- 若銀行之超額準備部位為正數，則表示當時之資金為：(A)寬鬆 (B)緊縮 (C)不一定 (D)選項ABC皆非
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- 若 A 股票的報酬率隨市場投資組合報酬率的移動而等量移上移下，該股票稱為：(A)高市場風險股票 (B)低系統風險股票(C)平均風險股票 (D)選項ABC皆非
- 甲期貨商執行委託單之後，將成交之委託轉給乙期貨商結算的作業，稱之為：(A)Give-Up (B)Cross Trade(C)Pyramiding (D)Omnibus Trade
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- T-Bond 期貨原始保證金為$3,000，某交易人以 119-00 之價位買進一口 T-Bond 期貨，該交易人所承擔最大的風險為：（T-Bond 期貨契約值$100,000）(A)$119,
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- 下列何者描述「競價公開」之意義有誤？(A)芝加哥期貨交易所公開喊價（Open Outcry）黃豆期貨契約(B)臺灣證券交易所電腦撮合台塑股票(C)進出口廠商訂定契約(D)古董拍賣市場敲板式拍賣古
- 影響股價變動的因素很多，攸關個別公司的盈餘與營收，一般被歸類為：(A)市場因素 (B)產業因素 (C)公司因素 (D)選項ABC皆非
- 一般而言，投資債券型基金可預期獲得：(A)高於市場平均之報酬率(B)等於市場平均之報酬率(C)低於市場平均之報酬率(D)等於無風險利率之報酬率