問題詳情
8. 某帳戶之資料如下：部位：賣出 3 口黃豆期貨，價位為$7.50／英斗，權益：$7,000，原始保證金：$7,500，若黃豆期貨上漲 15 美分，該帳戶權益值為：
(A)$4,750
(B)$5,250
(C)$0
(D)$9,250
(A)$4,750
(B)$5,250
(C)$0
(D)$9,250
參考答案
無參考答案
內容推薦
- 美國長期公債（T-Bond）期貨契約之面額為：(A)100 萬美元 (B)50 萬美元 (C)10 萬美元 (D)5 萬美元
- 若某期貨市場昨天才開市，僅交易甲期貨契約且僅有 A、B 與 C 三位交易人，若昨天 A 向 B 買了 2口甲期貨契約，今天 B 又賣 2 口甲期貨給 C，請問今天的未平倉數量應為何？(A)0 口
- 下列何者不屬於持有成本（Cost of Carrying）？(A)運輸成本 (B)保險費用 (C)倉儲費用 (D)保證金費用
- 下列何者不屬於利率期貨？(A)Euroyen (B)Eurodollar (C)Deutsch Bond (D)Swiss Franc
- 歐洲美元期貨係採取何種交割方式？(A)現金交割 (B)實物交割(C)由賣方決定現金或實物交割 (D)由買方決定現金或實物交割
- 下列關於母子公司間銷貨交易之敘述，何者正確？(A)母子公司間之銷貨交易若以原始成本作為移轉價格，編製合併工作底稿時便毋須再作任何調整(B)若能證明該母子公司間之銷貨屬公平交易，即可將該銷貨之利
- 企業無法支付舉債利息或償還本金之風險稱為：(A)購買力風險 (B)企業風險 (C)市場風險 (D)財務風險
- 某企業採用定期盤存制，在X1年的期末存貨被高估$15,000，若該公司當年度所適用的稅率為17%，請問其對該公司當年度的淨利影響為何？(A)淨利被高估$12,450 (B)淨利被低估$12,4
- 因為新臺幣大幅貶值，奇奇皮鞋進口的高級女鞋每雙成本增加 200 元，故皮鞋被迫每雙售價也提高200 元，在該鞋店的固定成本不變的情況下，請問此舉會造成該店的：(A)邊際貢獻金額增加 (B)邊際
- 下列何者在損益表上係以稅後金額表達？(A)銷貨收入 (B)營業利益 (C)停業單位損益 (D)研究發展費用
內容推薦
- 下列何種狀況無法獲致完全避險？(A)現貨價與期貨價之變動金額相同 (B)風險揭曉日即期貨交割日(C)期貨價與現貨價之相關係數為 0.8 (D)基差維持不變
- 某甲進行多頭避險，基差應如何變化才會有利潤？(A)轉弱（由－4 變－6） (B)轉強（由＋1 變＋4）(C)不變 (D)不一定
- 3 月 30 日，6 月到期之黃金期貨價格為$1,390／盎司，黃金現貨價格為$1,388／盎司。假設某交易人擁有 100 盎司的黃金，為了防止黃金價格下跌，採取賣出等量黃金期貨。如果交易人於
- 若預期基差（現貨價格－期貨價格）由 1 轉為 2，則下列敘述何者正確？(A)在正向市場（Normal Market）中，期貨價格相對於現貨價格上漲(B)預期未來現貨價格上漲(C)應賣出期貨，買
- 若持有面值 1 億美元 1 年到期的美國國庫券（Treasury Bills）則要以多少口 3 個月期的 LIBOR歐洲美元期貨契約來避險（粗略計算即可）？（歐洲美元期貨每口為 100 萬美元
- 擠壓式價差交易屬於下列何種交易？(A)蝶狀價差交易 (B)兀鷹價差交易(C)縱列價差交易 (D)加工產品間之價差交易
- 某位期貨交易者進行指數合約的空頭價差交易，近月份的指數為 50，遠月份的指數為 10；該交易人於近月指數為 50，遠月份指數為 62 時平倉，請問其盈虧為何？(A)每單
- 假設最便宜交割（Cheapest to Deliver）債券不會改變，當長期利率高於短期利率時，公債期貨通常呈現何種情況？(A)正向市場（Normal Market） (B)逆向市場（Inve
- 小松於 2 月初以 0355 元買入 3 月份咖啡期貨，並以 0605 元賣出 7 月份咖啡期貨，當 3 月與7 月期貨價格分別為 0675 元及 0785 元時結平其部位，若
- 價外（out-of-the-money）期貨賣權（put）越深價外，其時間價值（time value）：(A)上升 (B)下降 (C)不一定 (D)不受影響
- 某人預期利率將下降，因此對歐洲美元期權做買權價差交易。買進 9 月履約價 25，權利金0.45，並賣出 9 月履約價 50，權利金 0.21，各買賣一口，則此人的最大獲利為：(A)
- 期貨市場風險防衛體系中，事後處理機制為：(A)結算所與結算會員之設置 (B)保證金(C)交割結算基金之設置 (D)選項ABC皆是
- 在風險告知書中，強調交易人雖下達停損單，其損失有時不一定可以控制在交易人預定範圍之內，其原因是：(A)市場上於停損價附近成交量太大(B)市場上於停損價附近發生崩盤或噴出走勢，以致沒有成交量(C
- 假設 X 公司持有台灣國庫債券現貨總市值為 2 億元，存續期間為 6 年，期貨存續期間為 9 年，期貨價格為 895。若 X 公司希望將存續期間調整至 0（即不受利率波動影響），則其
- 有關期貨商對帳單之規定，下列何者有誤？(A)應按月編製，一式 2 份 (B)應於次月 10 日前填製(C)保存年限為 2 年 (D)內容須包括交易手續、稅捐之明細及總數
- 有關臺灣期貨交易所選擇權契約之價格申報，何者正確？(A)限價申報應聲明須立即成交否則取消，或須立即全部成交否則取消(B)市價申報得聲明須立即成交否則取消，或須立即全部成交否則取消(C)聲明須立
- 一般而言，當期貨價格上漲而未平倉數量卻下跌時，代表：(A)未來期貨價格持續看漲 (B)未來期貨價格可能反轉而下(C)未來期貨價格可能反轉而上 (D)未來期貨價格持續看跌
- 有關限價委託之敘述，何者正確？(A)限價委託不保證一定會成交(B)限價委託保證可以限定之價格或更佳之價格成交(C)限價委託保證可以限定之價格成交(D)限價委託保證一定成交
- 一委託包括兩個指令，當其中一指令成交後，立即把另一指令取消之委託為：(A)限價委託 (B)觸價委託（MIT） (C)OCO 委託 (D)STOP 委託
- 下列敘述何者有誤？(A)限價委託並不保證交易人可以成交(B)對於已持有期貨空頭部位之交易人而言，設定停損委託之價位必高於目前市價(C)買進限價委託，其設定的價位應比市價低(D)觸及市價委託單保
- S&P 500 股價指數期貨是在那一個交易所進行交易？(A)CME (B)EUREX (C)TSE (D)SGX-DT
- 下列那一個交易所採淨額保證金收取制度？(A)CME (B)NYMEX (C)CBOT (D)選項ABC皆是
- 假設原油期貨契約之市價為 00，某期貨交易人想要以 50 或更低之價格買進，則他應該使用那一種委託單？(A)市價單 (B)觸及市價單 (C)停損限價單 (D)停損單
- 當交易人觀察英鎊期貨價位，認為若今天英鎊能漲升到 5800 的壓力帶，一定會往下回跌一大段，則交易人將會以下列那一指令下單獲利？(A)價位為 5800 的停損買單 (B)價位為 5
- 某英國進口商，從瑞士進口手錶，總價為 180 萬美元，其決定避險。目前的匯率為 1 英鎊兌 53美元，此進口商須如何操作 CME 的英鎊期貨？(A)買 17 口 (B)賣 17 口 (C)