問題詳情
17.承上題，假設 C 金融機構同時持有 10 億元市值的 Y 債券以及 15 億元市值的 Z股票，Y 債券與 Z 股票兩種證券報酬相關性ρ為 0.5。在 5%的機率，此投資組合的日收益風險值(daily earnings at risk,DEAR)為何？
(A) 1.32 億元
(B) 0.66 億元
(C) 2.18 億元
(D) 1.19 億元
(A) 1.32 億元
(B) 0.66 億元
(C) 2.18 億元
(D) 1.19 億元
參考答案
答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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