問題詳情
11.如果2020年8月30日為預定的避險期間了結日，下列何種到期月份的期貨契約為較適合的避險工具？
(A)2020年8月
(B)2020年9月
(C)2020年10月
(D)2020年12月
(A)2020年8月
(B)2020年9月
(C)2020年10月
(D)2020年12月
參考答案
無參考答案
內容推薦
- 首先推出Nikkei 225日經指數期貨之交易所為：(A)新加坡交易所（SGX）(B)大阪交易所（OSE）(C)芝加哥商業交易所（CME）(D)東京金融交易所（TFX）
- 持有公債而欲以賣公債期貨來避險時，所需合約數之計算須考慮：(A)公債期貨之最廉交割（Cheapest-to-Deliver）債券(B)所持公債之轉換因子（Conversion Factor）(C
- 日圓期貨目前價位為0.010401，若交易人下達以下指令「當日圓往上觸及0.010425時，以市價買進」，則此一指令通常為：(A)停損買單(B)停損賣單(C)觸價買單(D)觸價賣單
- 投資收入應列示於綜合損益表之(A)銷貨收入項下(B)營業收益項下(C)營業外收益項下(D)非常損益項下。
- 賒購辦公桌椅數套，則應貸記(A)應付票據(B)其他應付款(C)其他應付票據(D)應付帳款。
- 白金期貨每0.1點之契約值為US$5，原始保證金為US$1,000，維持保證金為US$700，請問若以1,48賣出，則應補繳保證金的價位是：(A) 1,480(B) 1,490(
- 如圖【九】所示電路，各電阻均相同，當開關K未按下時，通過電池的電流為0.6安培，當K按下後，則通過電池的電流為多少？ (A)0.2A(B)0.4A(C)0.9A(D)2A
- COMEX的銅期貨原始保證金為$2,500，交易人以$0.80/鎊的價位賣出2口銅期貨，若銅期貨下跌5%，問交易人獲利與保證金之比為：（銅期貨一口為25,000鎊）(A)5%(B)40%(C)30
- 賣出1口黃豆粉期貨（契約值為100美噸），價位為$280/美噸，黃豆粉期貨保證金為$800，保證金對契約值之比為：(A)85%(B)13%(C)25%(D)50%
- 如下圖電路所示，欲使輸出電壓 Vab 為 6V，若 R3+R4=20Ω、R1=R2=20Ω 時，則下列哪些為正確？ (A)R4=10Ω(B)R3=8Ω(C)v 1=15V(D)i=5 A。
內容推薦
- 如果水龍頭流量過大，下列何種處理方式是錯誤的？(A)直接換裝沒有省水標章的水龍頭(B)直接調整水龍頭到適當水量(C)加裝節水墊片或起波器(D)加裝可自動關閉水龍頭的自動感應器。
- 下列何者通常又稱為Local？(A)場內經紀人（Floor Broker）(B)場內自營商（Floor Trader）(C)期貨自營商 (D)結算會員
- 何謂期貨的空頭價差（Bear Spread）？(A)買進近月期約，同時賣出遠月期約(B)賣出近月期約，同時買進遠月期約(C)同時賣出遠月期約和近月期約(D)同時買進遠月期約和近月期約
- 有關限價委託之敘述，何者正確？(A)限價委託不保證一定會成交(B)限價委託保證可以限定之價格或更佳之價格成交(C)限價委託保證可以限定之價格成交(D)限價委託保證一定成交
- 在CME，歐洲美元、幼牛（feeder cattle）期貨契約之交割方式為：(A)實物交割 (B)現金交割(C)歐洲美元為現金交割，幼牛為實物交割(D)歐洲美元為實物交割，幼牛為現金交割
- 可可期貨保證金為每口$750，契約值為10噸，目前可可期貨價位為$1,400/噸，某交易人買進2口可可期貨，該交易人所承擔的風險為：(A)保證金$750 (B)保證金$1,500(C)2口的總契
- 未作應付薪資之調整分錄會導致(A)費損與負債高估(B)費損與負債低估，權益高估(C)費損、負債與權益皆低估(D)費損與權益低估。
- 愛心晚會時，本店捐款$20,000，應借記(A)交際費$20,000(B)廣告費$20,000(C)稅捐$20,000(D)捐贈$20,000。
- 下列何者是EFP交易 (Exchange for Physical) 必須存在的條件？(A)二個持有期貨相同部位的投資人(B)須在集中市場交易(C)持有空頭部位的一方必須持有現貨多頭部位(D)選
- 會計資訊系統使用者權限之界定應由何人負責最佳(A)使用者本身(B)資訊部門人員(C)總經理(D)銷售主管。
- 水電瓦斯費誤記為郵電費，則試算表借貸雙方金額(A)仍然相等(B)借方小於貸方(C)同額增加(D)借方大於貸方。
- 「賣出5口7月棉花期貨95 STOP 85 Limit」之委託，下列何價位不可能成交？(A)96(B)84(C)94(D)86
- NYMEX規定如何指派（Assign）期貨交割部位？(A)握有最久的多頭部位(B)握有最久的空頭部位(C)隨機取樣 (D)依總多頭部位的一定比例
- 銀行透支是屬於(A)負債(B)權益(C)收益(D)資產。
- 下列何者是達到完全避險（Perfect Hedge）之必要條件？(A)基差擴大(B)基差不變(C)基差縮小(D)與基差無關
- 某廠商以浮動利率貸款美元，為消除利率上漲之風險，應：(A)賣出歐洲美元期貨(B)買進歐洲美元期貨(C)視在何處貸款而定(D)不管利率為何，總要還本付息，故無利率風險可言
- 預期央行調升存款準備率時，具利率上升風險的美商銀行應：(A)買入公債期貨 (B)買入歐元期貨(C)賣出歐洲美元期貨 (D)賣出美元期貨
- 非公務機關利用個人資料進行行銷時，下列敘述何者「錯誤」？(A)倘非公務機關違反「應即停止利用其個人資料行銷」之義務，未於限期內改正者，按次處新臺幣 2 萬元以上 20 萬元以下罰鍰(B)當事人
- 下列有關基差的描述，何者不正確？(A)基差的變動會影響避險的效果(B)基差於期貨交割日時必定歸零(C)基差大小與期貨交易手續費無關(D)基差若為正，必定會產生套利機會
- 一股票投資組合的價值為1億元，假設當臺股期貨變動1%時，投資組合價值將會變動2%，若目前臺股期貨的價格為5,000，請問該投資組合避險時，須買賣多少口臺股期貨？(A)買進100口(B)買進1
- 小珊於2月初以0385元買入3月份咖啡期貨，並以0605元賣出7月份咖啡期貨，當3月份與7月份期貨價格分別為0695元及0785元時結平其部位，若不考慮手續費，則其損益為多少？（
- 依據歷史交易資料應用線性迴歸得到迴歸係數β為0.72。如果避險者擁有10單位的現貨部位，試問應賣空幾口期貨契約？(A)10口期貨契約(B)2口期貨契約(C)5口期貨契約(D)7口期貨契約
- 當持有成本為正時，若現貨價格高於期貨價格，則最佳的套利策略為：(A)賣空期貨 (B)買進現貨(C)賣空現貨並買進期貨(D)賣空期貨並買入現貨
- 將資料處理過程所產生的資訊提供給使用者，以作為修正或改良原來的輸入程式或資料處理程式的活動稱為(A)回饋(B)統計(C)分析(D)歸納。
- 收入應該何時認列(A)於支付所得稅時(B)當賺得收入時(C)於每月底時(D)當收到現金時。