問題詳情
42.小恩上星期買進2口歐洲美元期貨，買進價格為98.56，若現在以97.47平倉，請問其損益為何？
(A)獲利5,450
(B)獲利2,725
(C)損失5,450
(D)損失2,725
(A)獲利5,450
(B)獲利2,725
(C)損失5,450
(D)損失2,725
參考答案
答案：C
難度：適中0.593103
統計：A(22),B(5),C(172),D(57),E(0)
內容推薦
- 價內選擇權的意義為何？(A)履約價值＞0 (B)履約價值＜0(C)（履約價值—權利金）＞0 (D)（履約價值—權利金）＜0
- 臺灣期貨交易所之臺灣50指數期貨契約之契約乘數為：(A)50元 (B)100元 (C)200元 (D)250元
- 下列何者，可規避持有浮動利率美元債券之利率風險？(A)公債期貨 (B)美元之遠期契約(C)歐洲美元期貨 (D)GNMA期貨
- 一股票投資組合的價值為1億元，假設當臺股期貨變動1%時，投資組合價值將會變動2%，若目前臺股期貨的價格為6,000，請問該投資組合避險時，須買賣多少口臺股期貨？(A)買進100口 (B)買進
- 小恩觀察目前可可期貨的多頭走勢，發現在高檔時價格上漲，未平倉量卻減少很多，表示：(A)既有多頭部位平倉(B)既有空頭部位平倉(C)可可走勢將反轉(D)選項ABC皆是
- 認購權證之「發行者」相當於下列選擇權策略中那一種角色？(A)買進買權 (B)買進賣權 (C)賣出買權 (D)賣出賣權
- 一、火災之延燒受甚多因素影響？
- 期貨的避險交易要能達到完全避險效果，必須建立避險部位時與平倉出場時的基差：(A)不變 (B)變大 (C)變小 (D)選項ABC皆非
- 在正向市場中進行多頭避險（買進期貨避險），當期貨價格上漲使基差絕對值變大時，將會造成：(A)期貨部位的獲利小於現貨部位的損失(B)期貨部位的獲利大於現貨部位的損失(C)期貨部位的損失小於現貨部位
- 觸價單在價位的執行上：(A)與限價單一樣(B)與停損單一樣(C)在下列價位有效執行：如果是買單在目前市價之下，如果是賣單在目前市價之上(D)在下列價位有效執行：如果是買單在目前市價之上，如果是賣
內容推薦
- 臺灣期貨交易所之小型臺指期貨之契約乘數為：(A)50元 (B)100元 (C)200元 (D)250元
- 出售期貨賣權時機應該是：(A)多頭市場 (B)空頭市場(C)多、空頭市場皆可 (D)與市場無關
- 若某期貨契約之保證金為契約總值之6%，當期貨價格跌3%時，該契約之買方損益為：(A)損失50% (B)獲利50%(C)損失25% (D)獲利25%
- 兀鷹價差（Condor Spread）交易會使用幾個月份之期貨？(A)2個 (B)3個 (C)4個 (D)5個
- 何謂期貨的空頭價差（Bear Spread）？(A)買進近月期約，同時賣出遠月期約 (B)賣出近月期約，同時買進遠月期約(C)同時賣出遠月期約和近月期約 (D)同時買進遠月期約和近月期約
- 期貨交易人是否需提出申請，方可進行指數期貨契約盤後價差部位組合？(A)期貨交易人需向期貨商申請 (B)期貨交易人需向期貨交易所申請(C)期貨交易人需向證券交易所申請 (D)期貨交易人毋需提出申請
- 依我國期貨交易法之規定，因期貨交易所生爭議之當事人約定進行仲裁時，須依循下列哪些法令之規定？(A)民法及商務仲裁條例（已修正為仲裁法） (B)公司法及期貨交易法(C)期貨交易法及商務仲裁條例（已
- 所謂「Churning」是指：(A)過量交易以獲得不當交易佣金 (B)故意拉抬價格以獲取利益(C)當日沖銷賺取價差 (D)未進入期交所交易之對作行為
- 美國的通貨膨脹率低於日本，如果預期此差距將縮小，則交易人應：(A)買日幣賣權 (B)買日幣期貨(C)賣日幣買權 (D)賣日幣期貨
- 依期貨經理事業管理規則之規定，期貨經理事業運用全權委託資產買賣外國有價證券之標的，不包括下列何者？(A)在國內募集及銷售之境外基金 (B)外國證券交易所交易之股票(C)外國店頭市場交易之股票 (
- 當小恩收到期貨商之追繳通知書時，但小恩身上沒有任何的現金，以致未能在期限內補繳保證金，此時：(A)日後可再補繳，但必須繳付利息 (B)小恩必須接受制裁(C)日後可再補繳，且不須繳付利息 (D)期
- 6月份黃金期貨市價為1,690，則下列何種黃金期貨買權有較高之時間價值？(A)履約價格為1,670 (B)履約價格為1,680(C)履約價格為1,690 (D)履約價格為1,700
- 在CME交易之外匯期貨，何者之最小變動值不為$5？(A)日圓 (B)瑞士法郎(C)歐元 (D)加幣
- 假設最廉交割（Cheapest to Deliver）債券不會改變，當長期利率高於短期利率時，公債期貨通常呈現何種情況？(A)正向市場（Normal Market） (B)逆向市場（Invert
- 依我國期貨交易法之規定，主管機關訂定市場監視準則係為達到下列哪些目的？(A)健全發展期貨市場，維護期貨交易秩序 (B)促進經濟效益，符合公共利益(C)發揮自律功能，配合市場發展 (D)保障公益，
- 臺灣期貨交易所業務規則所稱「大陸地區投資人」係指經大陸地區證券主管機關核准之：(A)合格機構投資人 (B)合格自然人 (C)合格台商 (D)合格外國人
- 小恩以52元買進A股票後，又買進同量的A股賣權，其履約價格為50元，權利金為1元，則某甲在權利期間結束時，每單位之最大可能虧損為：(A)52元 (B)2元 (C)1元 (D)3元
- NYMEX原油期貨契約為1,000桶，原始保證金為$3,000，維持保證金為$2,500，交易人以$20／桶買進一口，並繳交$3,000保證金，當價格跌至$30／桶，交易人須補繳保證
- 假設其他條件不變，利率走勢與期貨賣權價格之間的關係為：(A)呈反向變動 (B)呈同向變動 (C)無關 (D)不一定
- 臺灣期貨交易所之期貨商受託從事期貨交易；委託人以語音，網際網路等電子式交易型態委託者，應如何處理？ 甲.期貨商得免製作、代填買賣委託書；乙.期貨商應依時序別列印買賣委託紀錄；丙.收市後由經辦人員
- 錢來公司計劃三個月後發行商業本票，為避免屆時利率上漲而受損失，該公司可先：(A)賣國庫券期貨 (B)買國庫券期貨(C)賣國庫券 (D)向銀行貸款，同時買國庫券期貨
- 我國臺指選擇權的契約乘數為：(A)每點50元 (B)每點100元(C)每點150元 (D)每點200元
- 下列有關電子及金融指數選擇權的委託單敘述，何者有誤？(A)開盤時段不接受組合式委託(B)交易人若下市價委託單則一定可以成交(C)組合式委託僅有FOK以及IOC兩種時間限制委託單(D)單一委託的限
- 依臺灣期貨交易所股票選擇權契約之相關規定，當股票選擇權標的股票有下列何種情況時，以該股票為標的之股票選擇權契約應依規定進行調整？(A)分派現金股利 (B)現金增資(C)合併後為消滅公司 (D)選
- 臺灣期貨交易所之期貨交易契約到期採現金交割者，以下列何者結算其與結算會員間之權益？(A)最後收盤價 (B)最後結算價(C)最後申報價 (D)翌日之收盤價